关于2017年上半年财政预算执行情况的
报??? 告
——2017年8月29日在县十四届人大常委会第四次会议上
县财政局局长? 程远瞻
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向会议报告2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
2017年以来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕财政工作目标和全县重点工作，充分发挥财政职能作用，主动适应经济发展新常态，积极开展各项工作，大力组织财政收入，壮大财政实力；优化支出结构，突出重点，保工资、保增资、保运转、保民生；加强资金运作，支持和服务县重点工程建设；继续深化财政各项改革，加强指导和监管，着力提高财政绩效管理，经过全县上下共同努力，保持了财政预算情况的平稳运行。
——元至六月份我县财政收入完成79413万元，占年预算?? 100332万元的79.2%，比去年同期增长110.5%。
（一）元至六月份我县政府性基金收入完成37230万元；
（二）元至六月份我县一般公共预算收入完成42183万元，占年预算72452万元的58.2%，比去年同期增长13.1%。其中：税收收入完成25454万元，税收收入占公共财政预算收入比重为60.3％。
——元至六月份我县财政支出执行167573万元，占年预算的62.7%，比去年同期增加15313万元，增长10.1%。
（一）元至六月份我县政府性基金支出执行7704万元，占年预算的22.2%，比去年同期下降5%。其中：
（1）城乡社区支出执行1377万元，占年预算的4.9%；
（2）资源勘探信息等支出执行62万元，占年预算的30%；
（3）社会保障和就业支出执行5899万元，占年预算的100%。
（二）元至六月份我县一般公共预算支出执行159869万元，占年预算的68.7%，比去年同期增长10.9%。其中：
1、一般公共服务支出执行7411万元，占年预算的52.1%，比去年同期增长9.8%；
2、公共安全支出执行5124万元，占年预算的56.9%，比去年同期增长37.5%；
3、教育支出执行33058万元，占年预算的53.4%，比去年同期下降0.5%；
4、科学技术支出执行1880万元，占年预算的108.9%，比去年同期增长216%；
5、文化体育与传媒支出执行1237万元，占年预算的46.2%，比去年同期增长80.6%；
6、社会保障和就业支出执行15813万元，占年预算的89.6%，比去年同期增长5.4%；
7、医疗卫生与计划生育支出执行34078万元，占年预算的85.5%，比去年同期增长28.3%；
8、节能环保支出执行2132万元，占年预算的 56.7%，比去年同期下降20.4%；
9、城乡社区事务支出执行4743万元，占年预算的76.4%，比去年同期增长37.7%；
10、农林水事务支出执行48562万元，占年预算的103.6%，比去年同期增长69.5%；
11、交通运输支出执行1880万元，占年预算的19%，比去年同期下降33.1%；
12、资源勘探信息等支出执行520万元，占年预算的64.1%，比去年同期增长70.5%；
13、商业服务等支出执行261万元，占年预算的52.8%，比去年同期增长153.4%；
14、国土海洋气象等事务支出执行377万元，占年预算的30.7%，比去年同期下降97.5%；
15、住房保障支出执行2076万元，占年预算的44.5%，比去年同期下降43.3%；
16、粮油物资储备支出执行345万元，占年预算的121.5%，比去年同期增长52.7%；
17、其他支出372万元。
二、上半年财政工作的主要情况??
为全面推动财政工作，努力完成各项工作目标任务，今年以来，我们重点开展了以下几个方面的工作：
（一）落实目标责任，大力组织财政收入。一是分解全年收入目标任务，明确国税、地税、各乡镇、各非税收入单位的目标任务，细化收入目标到月、到人，确保财政收入按月、按进度均衡入库；二是一周召开一次局长办公会，一月召开一次财政收入工作推进会。分析财政形势，研究财政工作，破解征收难题；三是大力推进综合治税体系建设。建立涉税信息采集共享机制，加强对涉税信息的比对分析，针对疑点信息组织开展税收专项治理和稽查工作，严厉打击各种偷逃骗税行为，堵塞税收跑冒滴漏问题，不断提升税收征管效率和服务水平，确保实现税收收入依法征收、应收尽收。元至六月份，我县财政收入累计完成79413万元，占年预算的79.2%，比去年同期增长110.5%。其中：一般公共预算收入完成42183万元，比去年同期增加4891万元，增长13.1%；政府性基金预算收入累计完成37230万元，为年预算的133.5％。
（二）加强资金运作，切实保障财政支出。一是积极筹措资金，优化支出结构，保工资、保运转、保重点工程项目，提高了财政保障能力。元至六月份，财政支出累计执行167573万元，占年预算的62.7％，比去年同期增长10.1％。其中：一般公共预算支出159869万元，占年预算的68.7％，比去年同期增长10.9%；政府性基金预算支出累计完成7704万元，为年预算的22.2%，比去年同期下降5%。二是加大民生投入，落实民生惠农政策。二是加大民生投入，落实民生惠农政策。元至六月份，落实农村各项惠农补12750.5万元，其中：“两免一补”资金4325.6万元，农机具补贴资金373万元，退耕还林资金488.5万元，农业支持保护资金3951万元，移民后期扶持资金3612.3万元；元至六月份，拨付社会保障、就业和医疗卫生资金5.2亿元，其中：新农合资金1.8亿元、医改资金392万元、新农保资金4300万元、城乡低保资金3212万元、抚恤资金2012万元、五保供养资金1264万元、就业资金860万元；三是确保法定增长，大力支持教育、科技、农业发展。元至六月份，全县教育、科技、农业三项支出83500万元，比去年同期增长33.7 %。通过加大投入，有力推动了全县教育、科技、农业等公益事业的发展。
（三）深化财政改革，推进财政科学化精细化规范化管理。
一是继续深化预算管理制度改革。全县财政本级独立核算单位全部实行国库集中支付，元至六月份，直接支付资金124803万元，直接支付率达96%。公务卡改革实现全覆盖，全县217个预算单位累计办卡2109张，公务卡累计结算金额352万元；二是加强投资评审管理，评审财政投资项目582个，评审金额162276万元，审减资金20959万元，审减率12.9%；三是加强政府采购管理，政府采购项目287个，采购资金13.9亿元；四是加强国有资产管理。前六个月，对全县508家行政事业单位，进行了2016年政府资产报告、行政事业单位资产清查核实和资产报表编报工作，涉及全县资产30.2亿元，其中：净资产25.5亿元；五是加强财政预决算公开。按照上级有关规定，及时公开财政预决算、财政法律法规和政策、财政专项资金分配和使用情况；六是认真组织开展财政资金监督检查工作。今年以来，对全县统筹整合扶贫资金、政府采购专项治理等进行了财政专项检查工作，加强了财政支出项目资金的效益评价和监督管理。
二是强化预算支出管理。今年以来，在财力十分紧张的前提下，财政部门着力调整和优化支出结构，重点保工资、保运转，优先保证了重点支出需要；三是认真组织开展财政专项资金监督检查工作。今年以来，对全县统筹整合扶贫资金等项目进行了财政专项检查工作，加强了财政支出项目资金的效益评价和监督管理；四是加大财政预算信息公开力度。根据上级规定，及时公开财政预决算、财政法律法规和政策、财政专项资金分配和使用情况。
（四）积极争取资金，科学管理使用高效。一是研究国家财政资金扶持和投向政策，适时抢抓机遇，积极向上争取资金，争取上级财政加大对我县的支持力度。元至六月份，上级追加我县资金50100万元，有力的支持了全县经济和各项事业的发展；二是资金运作科学高效。上级拨付的专项资金，尽可能向县确定的重点工程靠拢，捆绑使用，保证县域经济发展需要。同时，加强融资运作，截至目前融资7.76亿元，有力的支持了全县重点工程建设；三是资金监管注重绩效。进一步完善资金管理的有关制度，规范业务流程，坚持实行分月用款上报计划制度，明确资金的用途去向，严格支出管理，资金使用效益明显提高。
三、下半年财政工作重点
根据上半年财政预算执行情况，综合分析目前经济形势，下半年我县的财政形势会异常严峻。一是收入形势将更加困难。一方面，黄金、钼产品价格还不稳定，房地产市场疲软，给下半年税收收入造成较大压力；另一方面，县域经济发展正处爬坡阶段，全县没有新的经济增长点，财政收入增长后劲乏力；二是支出形势将更为紧迫。下半年，除列入年初预算的项目全部支出外，新增工资、县级配套、偿还债务、已实施的重点工程支出等资金需求较大，支出缺口多，收支矛盾将会更加突出。因此，下半年重点做好以下几个方面工作：
（一）加强财政收入征管，确保实现全年目标。一是加强依法综合治税。由相关部门组成依法治税联合督查组，大力开展税源排查和税收督查，确保税收和非税收入应收尽收，及时足额入库；二是坚持财政、国税、地税和公安等部门联席会议制度。联合有关部门对有线索应交未交的单位和个人加大打击力度，堵塞漏洞，确保应收尽收；三是加强与其他职能部门的协调配合，强化对建筑业、房地产业、矿产业及饮食服务业等重点行业管理，加大执法力度，确保县本级收入及时足额入库。
（二）完善预算管理体系，严格财政支出管理。一是保证预算内支出，严格追加、借款的审批，强化用款计划管理，科学规范调度国库资金。同时加大借款清收力度，减轻政府债务负担，有效保障支出需要；二是调整优化支出结构，把有限的财力重点用于保工资、保增资、保运转、保稳定、保法定增长、保民生、保证全县重点工程建设支出等方面；三是厉行节约，强化预算约束，严格控制一般性支出。
（三）积极向上争取资金，盘活财政资产。一是加大向上争取资金力度，主要从财力补助方面争取；二是继续向上反映争取新增债券；三是加大土地出让力度，然后尽量调入公共预算使用；四是对超过两年的仍未使用的资金收回国库，重新安排；五是加大国有资产处置力度。
（四）创新财政资金投入方式，作好政府性融资工作。一是积极与金融部门合作，包装项目，进行融资；二是依托平台公司，利用优势资源，运作资本和项目，进行融资；三是创新投融资体制机制，在公共服务领域推广PPP模式，提高公共服务供给质量和效率；四是加强政府债务管理，防范和化解财政风险。严格政府债务管理，加快建立规范的政府举债融资机制，防范化解财政金融风险。
（五）强化财政监督检查，提高财政管理绩效。下半年重点对乡镇预算执行情况、非税收入重点单位的收入征管情况、全县财务管理办法执行情况进行检查，以查促改，确保财政资金使用和管理安全、合规、有效，切实提高工作效率和服务质量，着力打造高效、廉洁的嵩县财政。
主任、各位副主任、各位委员，2017年是我县财政工作极为艰难的一年，面对异常严峻的财政形势，我们要在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的支持监督下，按照全县的统一工作部署，振奋精神，真抓实干，圆满完成全年财政各项工作目标任务，为全县经济和各项事业的发展提供更加坚定有力的财力保障。????????????
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